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MATLAB金融風險管理師FRM(高階實戰)
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金融風險管理已經成為各個金融機構必備的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷發展深入,金融風險管理愈發重要,也日趨復雜。金融風險管理師(FRM)就是在這個大背景下推出的認證考試,FRM現在已經是金融風險管理領域權威的國際認證考試。叢書以FRM考試第一、二級考綱內容為中心,并且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。叢書將金融風險建模知識和MATLAB編程有機地結合在一起,配合豐富的彩色圖表,由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化,幫助讀者理解金融風險建模核心知識,提高數學和編程水平。本書是本系列圖書的第四本,共分12章。在叢書前三冊數學內容基礎之上,本書前四章繼續深入探討金融建模常用的數學知識。第1章介紹MATLAB重要的功能之一,符號數學運算,這部分內容對之后的數學學習和建模尤為重要。第2章介紹切向量、法向量、線性相關、數據矩陣、投影和正定性等內容。第3章以向量和矩陣運算為基礎,繼續深入探討梯度向量、直線、曲線、平面、切面、空間梯度等概念。第4章探討了常用的圓錐曲線、二次曲線、橢圓、拋物線、雙曲線等。這些內容對叢書后續的優化方法、投資組合優化、回歸分析、因素分析、因素投資、機器學習等內容至關重要。第5~7章探討各種優化概念和方法,比如極值、梯度下降、線性規劃、拉格朗日乘子法、二次規劃、遺傳算法、粒子群優化等。這部分內容為之后的投資組合優化三章打下堅實的基礎。第8~10章介紹投資組合優化問題。第8章用簡單的兩個風險資產構成的投資組合介紹各種投資組合優化的核心概念。第9章深入介紹投資組合優化與矩陣運算的結合。第10章探討MATLAB提供的Portfolio面向對象編程。本書最后兩章從優化角度再次深挖幾種常見的回歸方法,比如最小二乘法、正交回歸、主成分分析、主元回歸和偏最小二乘回歸等。這些內容對叢書后續因素分析、因素投資和人工智能等話題提供理論支撐。本書適合所有金融從業者閱讀,特別適合金融編程零基礎讀者參考學習。本書適合FRM考生備考參考學習,也可以幫助FRM持證者實踐金融建模,另外本書也是鞏固金融知識、應對金融筆試面試的利器。

姜偉生 涂升 李蓉 ·金融/投資 ·10.7萬字

區塊鏈社會:解碼區塊鏈全球應用與投資案例

本書以深入淺出的方式和翔實的數據介紹了區塊鏈這一新興技術在全球各個行業的各種應用,以及對于未來社會產生的影響。并介紹了區塊鏈技術的基本原理、共識機制以及發展脈絡,也深入解析了區塊鏈中智能合約的基本原理,以及目前存在的問題和在未來可能發展的方向。本書獨家披露了全球258個區塊鏈行業內投資案例的詳細數據,并且對這些數據進行詳盡的分析討論,指出其背后所代表的資本世界對于區塊鏈不同時間段的投資策略變化,并且還針對區塊鏈行業ICO(InitialCoinOffering)投資數據的變化,探討區塊鏈行業內這個獨特的投資方式對于未來產生的影響。首次詳細探討了區塊鏈的燃料貨幣理論,深入揭示了區塊鏈項目不同于任何傳統項目的盈利途徑,并由此對于未來企業制度產生的一系列變化。除了介紹區塊鏈技術在金融方面的各種領域之外,本書還詳細介紹了包括公證鑒證服務、物聯網、供應鏈、智能合約等多方面的應用,特別是詳述了區塊鏈技術在醫療、保險、能源等行業的具體應用案例。其中還包括對傳統各大金融和IT巨頭們對于區塊鏈不同戰略的闡述,詳細解析了全球主要銀行業、投行業、咨詢業以及證券交易所行業對于區塊鏈技術的不同戰略和投資案例分析,全方位展示了全球各國對于數字貨幣和區塊鏈技術采取的監管方式和策略,特別是證券行業在面對區塊鏈技術讓資本發行方式出現巨大變革的情況下,各國政府以及證券監管機構的應對策略。本書認為區塊鏈最終會重塑整個世界,除了現在已經可以觀察到的各種變化趨勢,最為有趣的是分布式記賬方式、去中心化自治組合和智能合約,也許會取代現代商業社會中復式記賬、公司制度和保護私有財產的法律制度這三大基石,最終在未來重塑目前的社會結構。

龔鳴 ·金融/投資 ·20萬字

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