1.6 財務部內部工作管理條例

一、目的

為了提高工作效率和質量，更好地完成部門的工作，特制定本管理條例。

二、適用范圍

本部門全體員工。

三、部長職責

（1）每月28日前制訂出本部門的下月工作計劃，報送綜合管理部。

（2）每月5日前寫出上月的工作總結。

（3）每月14日前完成成本計算單的填制。

（4）每月15日前審核財務報表。

（5）每日定時組織召開部門晚會并做好會議記錄。

（6）月底完成費用歸集使用情況報告。

（7）嚴格執行公司下達的各項規章制度及工作流程。

（8）按值日表打掃衛生，保持辦公室整潔。

四、會計職責

（1）及時準確錄入記賬憑證，對費用按使用部門進行核算。

（2）每月15日前完成稅務報表填制，并進行網上申報，并查詢申報結果，發現問題并及時解決。

（3）每月15日前完成財務報表的編制，經部長審核報綜合管理部。

（4）每月15日前將報稅資料交給報稅員進行稅務申報。

（5）每月15日前確認應交稅費的扣款情況。

（6）每月25日開始收集整理進項發票，30日前完成進項發票認證。

（7）根據計劃內容按時完成工作。

（8）嚴格執行公司下達的各項規章制度及工作流程。

（9）按值日表打掃衛生，保持辦公室整潔。

五、材料會計兼報稅員職責

（1）及時準確地錄入出入庫單，對費用按使用部門進行核算。

（2）每月3日前完成抄稅工作并及時打印出抄稅資料。

（3）每月8日前完成個人所得稅報表填制工作。

（4）每月15日前向財務會計索取報稅資料，完成報稅工作。

（5）每月18日前完成銷售發票填開工作。

（6）每月20日前完成購買增值稅專用發票工作。

（7）每季度對庫房進行一次物資清點，并上報盤點表。

（8）嚴格執行公司下達的各項規章制度及工作流程。

（9）按值日表打掃衛生，保持辦公室整潔。

六、出納員職責

（1）及時準確地填制現金/銀行票據和費用報銷單。

（2）每日核對現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符。

（3）每月15日前完成住房公積金繳存業務及報表打印工作。

（4）每月25日前完成工資表發放明細填制及發放工作。

（5）每月收到銀行對賬單后及時進行銀行存款對賬。

（6）對于公司內部網絡維護事宜必須及時處理。

（7）嚴格執行公司下達的各項規章制度及工作流程。

（8）按值日表打掃衛生，保持辦公室整潔。