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丁元耀
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本書比較了在資產配置的收益－風險分析中常用的風險度量，從均值－風險模型與隨機占優一致性的角度，給出在資產配置優化中選擇風險度量及其對應的均值－風險模型的建議；系統研究和發展了安全首要準則下的資產配置優化理論，給出了資產組合的有效前沿性質以及基金分離現象存在與CAPM成立的條件；分別建立了包含心理賬戶和背景風險的改進型安全首要模型。
丁元耀 ·金融/投資 ·0字
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