1.2 基礎(chǔ)設(shè)置

基礎(chǔ)資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時，毫無例外地需要輸入一些業(yè)務(wù)資料信息，如會計科目、幣別、客戶、金額等。可以這么說，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基礎(chǔ)資料信息和具體的數(shù)量信息構(gòu)成的。對于這些基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，為了便于統(tǒng)一的設(shè)置與管理，金蝶KIS提供了基礎(chǔ)資料管理功能。

1.2.1 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

案例資料：

設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)信息，參數(shù)信息見表1.2。

【關(guān)鍵操作路徑】

（1）選擇“開始”→“程序”→“金蝶KIS專業(yè)版”→“金蝶KIS專業(yè)版”，屏幕上會出現(xiàn)“系統(tǒng)登陸”對話框，如圖1.7所示，初次登陸時系統(tǒng)默認(rèn)用戶名為manager，密碼為空，注意選擇賬套名稱為“大華公司”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入金蝶KIS專業(yè)版主界面。

（2）進(jìn)入金蝶KIS專業(yè)版主界面后，在主功能項欄目中選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”，子功能欄目中選擇“系統(tǒng)參數(shù)”，如圖1.8所示，打開“系統(tǒng)參數(shù)”對話框。

（3）在打開的“系統(tǒng)參數(shù)”對話框中，選擇“系統(tǒng)信息”選項卡，按表1.2提供的案例資料，依次輸入稅號、銀行賬號、記賬本位幣等資料信息，如圖1.9所示。

（4）在“系統(tǒng)參數(shù)”對話框中，選擇“會計期間”選項卡，單擊“設(shè)置會計期間”按鈕，打開“會計期間”對話框，按表1.2提供的案例資料，選擇啟用會計年度、自然年度會計期間、會計期間數(shù)等資料信息，如圖1.10所示，單擊“確認(rèn)”按鈕。

（5）在“系統(tǒng)參數(shù)”對話框中，選擇“財務(wù)參數(shù)”選項卡，按表1.2提供的案例資料，選擇啟用會計年度2014，啟用會計期間1，如圖1.11所示，單擊“確定”，系統(tǒng)會彈出“金蝶提示”對話框，如圖1.12所示，單擊“是”，系統(tǒng)會再次出現(xiàn)“金蝶提示”對話框，如圖1.13所示，單擊“確定”，會再次出現(xiàn)“系統(tǒng)登陸”對話框，如圖1.14所示。注意登陸到要選擇大華公司賬套，如果登陸到賬套不對，單擊登陸到欄的 圖標(biāo)，在賬套列表中選擇要登陸到的賬套。

1.2.2 增加用戶組與用戶

案例資料：

1．新建一個用戶組“財務(wù)組”；

2．增加以下用戶，用戶資料見表1.3；

3．設(shè)置各用戶操作權(quán)限，用戶權(quán)限資料見表1.3：

【關(guān)鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業(yè)版主界面中，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“用戶管理”，進(jìn)入“用戶管理”對話框，如圖1.15所示，單擊“新建用戶組”按鈕，系統(tǒng)彈出“用戶組屬性”對話框，在“用戶組名”中輸入“財務(wù)組”，單擊“確定”按鈕。

（2）在“用戶管理”對話框，單擊“新建用戶”按鈕，系統(tǒng)彈出“新增用戶”對話框，先單擊“用戶”選項卡，在“用戶姓名”中輸入“張華”，如圖1.16所示，再單擊“用戶組”選項卡，在屏幕顯示的新增用戶對話框的右欄中選擇“財務(wù)組”，再單擊“添加”按鈕，如圖1. 17所示，“財務(wù)組”選項即被移至“新增用戶”對話框左欄中，如圖1.18所示，單擊“確定”按鈕，用戶張華即被添加到“財務(wù)組”中。以此類推，根據(jù)表1.2資料，完成用戶李萍和劉云的添加，并將她們設(shè)置到“財務(wù)組”中。

（3）在“用戶管理”對話框，選擇用戶張華，單擊“功能權(quán)限管理”按鈕，系統(tǒng)彈出“用戶管理 權(quán)限管理[張華]”對話框，單擊“全選”按鈕，再單擊“授權(quán)”按鈕，如圖1.19所示，完成用戶張華的操作權(quán)限設(shè)置。

（4）在“用戶管理”對話框，選擇用戶李萍，單擊“功能權(quán)限管理”按鈕，系統(tǒng)彈出“用戶管理 權(quán)限管理[李萍]”對話框，在對話框左欄權(quán)限組的“基礎(chǔ)資料”、“賬務(wù)處理”、“固定資產(chǎn)”、“工資”和“應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)”前面打“√”，再單擊“授權(quán)”按鈕，如圖1.20所示，將基礎(chǔ)資料、賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資和應(yīng)收應(yīng)付管理模塊的全部操作權(quán)限分配給用戶李萍。

（5）在“用戶管理 權(quán)限管理[李萍]”對話框單擊“高級”按鈕，如圖1.21所示，系統(tǒng)會彈出“用戶權(quán)限”對話框，如圖1.22所示，選擇對話框左欄系統(tǒng)對象的“賬務(wù)處理 憑證”，取消對話框右欄“審核”和“出納復(fù)核”前面的“√”，再單擊“授權(quán)”按鈕，如圖1.23所示，則將剔除之前授權(quán)給李萍的賬務(wù)處理模塊的憑證審核和出納復(fù)核操作權(quán)限。

（6）在“用戶管理”對話框，選擇用戶劉云，單擊“功能權(quán)限管理”按鈕，系統(tǒng)彈出“用戶管理 權(quán)限管理[劉云]”對話框，在對話框左欄權(quán)限組的“基礎(chǔ)資料”和“出納管理”前面打“√”，再單擊“授權(quán)”按鈕，如圖1.24所示，將基礎(chǔ)資料和出納管理模塊的全部操作權(quán)限分配給用戶劉云。

（7）在“用戶管理 權(quán)限管理[劉云]”對話框單擊“高級”按鈕，系統(tǒng)會彈出“用戶權(quán)限”對話框，選擇對話框左欄系統(tǒng)對象的“賬務(wù)處理 憑證”，在對話框右欄“查詢所有憑證”、“查詢本組憑證”和“出納復(fù)核”前面打“√”，再單擊“授權(quán)”按鈕，如圖1.25所示，則將賬務(wù)處理模塊的查詢憑證和出納復(fù)核兩項操作權(quán)限分配給用戶劉云。

1.2.3 從模板中引入會計科目

案例資料：

從模板中引入會計科目（新會計準(zhǔn)則科目）。

【關(guān)鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業(yè)版主界面中，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“會計科目”，進(jìn)入“會計科目”窗口，如圖1.26所示，單擊菜單“文件”→“從模板引入會計科目”，系統(tǒng)彈出“科目模板”對話框，選擇科目模板類型“新會計準(zhǔn)則科目”，單擊“引入”按鈕，如圖1.27所示，打開“引入科目”對話框。

（2）在“引入科目”對話框，單擊“全選”→“確定”按鈕，如圖1.28所示，系統(tǒng)會引進(jìn)所有新會計準(zhǔn)則的一級科目。引入完畢后，屏幕會出現(xiàn)“引入成功！”提示信息對話框，如圖1.29所示，單擊“確定”按鈕，關(guān)閉“會計科目”窗口。

1.2.4 增加外幣

案例資料：

增加外幣，外幣資料見表1.4。

【關(guān)鍵操作路徑】

在金蝶KIS專業(yè)版主界面中，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“幣別”，進(jìn)入“幣別”窗口，單擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“幣別—新增”對話框，按表1.4所給外幣資料，輸入幣別代碼、幣別名稱和記賬匯率，選擇折算方式、匯率類型和金額小數(shù)位數(shù)，如圖1.30所示，單擊“確定”按鈕，關(guān)閉“幣別”窗口。

1.2.5 設(shè)置憑證字

案例資料：

增加憑證字“記”，憑證字資料見表1.5。

【關(guān)鍵操作路徑】

在金蝶KIS專業(yè)版主界面中，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“憑證字”，進(jìn)入“憑證字”窗口，單擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證字—新增”對話框，按表1.5所給憑證字資料，輸入憑證字“記”，如圖1.31所示，單擊“確定”按鈕，返回“憑證字”窗口。設(shè)置完畢后關(guān)閉“憑證字”窗口。

1.2.6 設(shè)置計量單位

案例資料：

增加兩個計量單位組及相應(yīng)組里的計量單位，計量單位資料見表1.6。

【關(guān)鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業(yè)版主界面中，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“計量單位”，進(jìn)入“計量單位”窗口，單擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“新增計量單位組”對話框。以重量組為例，按表1.6所給計量單位資料，輸入計量單位組名稱“重量組”，如圖1.32所示，單擊“確定”按鈕，返回“計量單位”窗口。

（2）在“計量單位”窗口左欄選擇“重量組”，在右欄任意空白處單擊，再單擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“計量單位—新增”對話框，按表1.6所給計量單位資料，輸入代碼“KG”、名稱“公斤”、換算率“1”，如圖1.33所示，單擊“確定”按鈕，返回“計量單位”窗口。

（3）在“計量單位”窗口再單擊“新增”按鈕，在系統(tǒng)彈出的“計量單位—新增”對話框中，按表1.6所給計量單位資料，輸入代碼“T”、名稱“噸”、換算率“1000”，如圖1.34所示，單擊“確定”按鈕，返回“計量單位”窗口。（注意：當(dāng)一個計量單位組有多個計量單位時，要先輸入換算率為1的計量單位）

（4）按表1.6所給計量單位資料，在“計量單位”窗口輸入數(shù)量組計量單位，單擊“確定”按鈕，返回“計量單位”窗口，關(guān)閉窗口。

1.2.7 增加結(jié)算方式

案例資料：

增加三種結(jié)算方式，結(jié)算方式資料見表1.7。

【關(guān)鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業(yè)版主界面中，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“結(jié)算方式”，進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口，單擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算方式—新增”對話框。以現(xiàn)金支票為例，按表1.7所給結(jié)算方式資料，輸入代碼“JF06”、名稱“現(xiàn)金支票”，如圖1.35所示，單擊“確定”按鈕，返回“結(jié)算方式”窗口。

（2）按表1.7所給結(jié)算方式資料，輸入其他兩種結(jié)算方式，單擊“確定”按鈕，返回“結(jié)算方式”窗口，關(guān)閉窗口。

1.2.8 增加核算項目

案例資料：

1．新增客戶資料，客戶資料見表1.8。

2．新增部門資料，部門資料見表1.9。

3．新增職員資料，職員資料見表1.10。

4．新增供應(yīng)商資料，供應(yīng)商資料見表1.11。

客戶、部門、職員、供應(yīng)商核算項目資料設(shè)置方式基本相同，而部門資料涉及上級組，比其他核算項目稍微復(fù)雜些。本章以部門資料為例，來講解核算項目資料的設(shè)置。

【關(guān)鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業(yè)版主界面中，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“核算項目”，進(jìn)入“全部核算項目”窗口，選擇界面左欄的“部門”，在右欄任意空白處單擊，再單擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“部門—新增”對話框，按表1.9所給部門資料，輸入代碼“01”、名稱“財務(wù)部”，如圖1.36所示，單擊“保存”按鈕，返回“部門—新增”對話框。

（2）在“部門—新增”對話框，按同樣操作步驟完成行政部部門資料輸入。

（3）在“部門—新增”對話框，單擊“上級組”按鈕，輸入名稱“銷售部”，如圖1.37所示，單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕，返回“基礎(chǔ)資料—部門”窗口。

（4）在“基礎(chǔ)資料—部門”窗口，單擊“新增”按鈕，在系統(tǒng)彈出的“部門—新增”對話框中，按表1.9所給部門資料，輸入代碼“03.01”、名稱“銷售一部”，如圖1.38所示，單擊“保存”按鈕，返回“部門—新增”對話框。按同樣方法完成銷售二部和生產(chǎn)部部門資料輸入，輸入部門資料完畢后退出“部門—新增”對話框。

（5）同理，按表1.8、表1.10和表1.11所給資料，依次完成客戶、職員和供應(yīng)商核算項目資料輸入，全部資料輸入完畢后關(guān)閉窗口。

1.2.9 會計科目維護(hù)

案例資料：

會計科目維護(hù)（注意：科目代碼必須由上到下逐級添加，科目代碼由“上級科目代碼+本級科目代碼”組成，上下級科目代碼要用小數(shù)點(diǎn)進(jìn)行分隔），會計科目資料見表1.12。

會計科目維護(hù)涉及增加明細(xì)科目、設(shè)置外幣核算科目、設(shè)置數(shù)量金額核算科目、設(shè)置核算項目類別等，下面分別以表1.12的會計科目資料舉例來說明。

【關(guān)鍵操作路徑】

（1）“銀行存款”科目設(shè)置。在金蝶KIS專業(yè)版主界面中，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“會計科目”，進(jìn)入“會計科目”窗口，選擇界面右欄的“銀行存款”，雙擊選中的“銀行存款”或者單擊“修改”按鈕，系統(tǒng)彈出“會計科目—修改”對話框，按表1.12所給會計科目資料，選擇外幣核算“所有幣別”，期末調(diào)匯欄前面打“√”，出日記賬欄前面打“√”，如圖1.39所示，依次單擊“保存”、“退出”按鈕，返回“會計科目”窗口。

（2）增加明細(xì)科目“中國銀行”。在“會計科目”窗口，單擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“會計科目—新增”對話框，按表1.12所給會計科目資料，輸入科目代碼“1002.02”、科目名稱“中國銀行”，選擇外幣核算“美元”，期末調(diào)匯欄前面打“√”，如圖1.40所示，依次單擊“保存”、“退出”按鈕，返回“會計科目”窗口。

（3）設(shè)置科目“甲材料”數(shù)量金額輔助核算。在“會計科目”窗口，單擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“會計科目—新增”對話框，按表1.12所給會計科目資料，輸入科目代碼“1403. 01”、科目名稱“甲材料”，數(shù)量金額輔助核算欄前面打“√”，計量單位組設(shè)置為“重量組”，缺省單位為“公斤”，如圖1.41所示，依次單擊“保存”、“退出”按鈕，返回“會計科目”窗口。

（4）設(shè)置科目“通訊費(fèi)”核算項目類別。在“會計科目”窗口，單擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“會計科目—新增”對話框，按表1.12所給會計科目資料，輸入科目代碼“6602.03”、科目名稱“通訊費(fèi)”，如圖1.42所示，再選擇“核算項目”選項卡，單擊“增加核算項目類別”按鈕，選擇“002部門”，再單擊“確定”按鈕，如圖1.43所示，再次單擊“增加核算項目類別”按鈕，選擇“003職員”，再單擊“確定”按鈕，依次單擊“保存”、“退出”按鈕，返回“會計科目”窗口。

表1.12中其他會計科目相關(guān)屬性設(shè)置均可按以上方法進(jìn)行操作。

1.2.10 設(shè)置財務(wù)參數(shù)、出納參數(shù)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)

案例資料：

1．憑證過賬前必須審核。

2．不允許修改或刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證。

3．銀行存款科目必須輸入結(jié)算信息。

4．本年利潤科目：4103。

5．利潤分配科目：4104。

6．?dāng)?shù)量小數(shù)位：2；單價小數(shù)位：2。

7．出納管理系統(tǒng)啟用會計年度：2014，啟用會計期間：1。

8．業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用會計年度：2014，啟用會計期間：1。

【關(guān)鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業(yè)版主界面中，主功能項欄目中選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”，子功能欄目中選擇“系統(tǒng)參數(shù)”，打開“系統(tǒng)參數(shù)”對話框，選擇“財務(wù)參數(shù)”選項卡，按所給案例資料要求進(jìn)行財務(wù)參數(shù)設(shè)置，如圖1.44所示，單擊“確定”按鈕。

（2）在“系統(tǒng)參數(shù)”對話框，選擇“出納參數(shù)”選項卡，按所給案例資料要求進(jìn)行出納參數(shù)設(shè)置，如圖1.45所示，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會出現(xiàn)確認(rèn)啟用出納系統(tǒng)的提示對話框，選擇“是”，系統(tǒng)會出現(xiàn)重新登陸提示對話框，單擊“確定”，會再次出現(xiàn)“系統(tǒng)登陸”對話框，需重新登陸金蝶KIS專業(yè)版主界面。

（3）在“系統(tǒng)參數(shù)”對話框，選擇“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)”選項卡，按所給案例資料要求進(jìn)行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置，如圖1.46所示，單擊“確定”按鈕。

1.2.11 賬套恢復(fù)與備份

案例資料：

1．賬套備份。

備份路徑：D:\我的文檔\金蝶KIS實訓(xùn)教程\基礎(chǔ)設(shè)置\

備份賬套文件名：大華公司（備份成功后有一組文件???. dbb和???. bak）

【關(guān)鍵操作路徑】

（1）選擇“開始”→“程序”→“金蝶KIS專業(yè)版”→“工具”→“賬套管理”，以用戶Ad-min身份登陸賬套管理，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“賬套管理”窗口。

（2）在賬套列表中選擇“大華公司”賬套，單擊“備份”按鈕，系統(tǒng)彈出“賬套備份”對話框，選擇備份路徑，如圖1.47所示，單擊“確定”按鈕。

（3）在“賬套備份”對話框上，會彈出金蝶提示“備份成功，生成了兩個文件”，如圖1.48所示。

2．賬套的恢復(fù)是備份的逆過程。

選擇備份文件：D:\我的文檔\金蝶KIS實訓(xùn)教程\基礎(chǔ)設(shè)置\???. dbb

恢復(fù)到文件路徑：默認(rèn)路徑

【關(guān)鍵操作路徑】

（1）選擇“開始”→“程序”→“金蝶KIS專業(yè)版”→“工具”→“賬套管理”，以用戶Ad-min身份登陸賬套管理，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“賬套管理”窗口。

（2）在“賬套管理”窗口，單擊“恢復(fù)”按鈕，系統(tǒng)彈出“恢復(fù)賬套”對話框，選擇備份文件，如圖1.49所示，單擊“確定”按鈕。

（3）在“賬套管理”窗口上，會彈出金蝶提示“恢復(fù)賬套成功！”，如圖1.50所示。