業(yè)務(wù)場景

先源環(huán)保公司是一家從事廢水、廢氣處理技術(shù)研究、開發(fā)，以及環(huán)保設(shè)備制造、環(huán)境治理工程總承包的專業(yè)公司，與一流的專業(yè)水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家確立了緊密協(xié)作關(guān)系。本著進(jìn)取開拓的精神，先源環(huán)保公司2024年夏季擬擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，為此需要大量資金采購原材料，這導(dǎo)致資金嚴(yán)重不足。因此，公司需要預(yù)測對外籌資額，并選擇合適的短期資金籌集方式。

2024年夏季，先源環(huán)保公司訂單量比上年增加10%，但公司暫無多余資金，急需追加短期資金投入。先源環(huán)保公司2023年的營業(yè)收入為13200萬元，凈利潤為1000萬元。目前公司尚有剩余生產(chǎn)能力，增加產(chǎn)量不需要進(jìn)行固定資產(chǎn)等長期投資，但現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、存貨、應(yīng)付賬款屬于敏感項目，這部分敏感項目與銷售收入保持穩(wěn)定的比率。假設(shè)先源環(huán)保公司的銷售單價不變，銷售凈利率不變，利潤留存率為35%。公司籌資優(yōu)先考慮使用留存收益，不足部分再向外部籌集。該公司資產(chǎn)負(fù)債表（簡表）如表2-1所示。請預(yù)測該公司的對外籌資額，并分析可使用的籌資方案。

表2-1 資產(chǎn)負(fù)債表（簡表）