五、合理確定與劃分準經營性水利PPP項目中政府方與社會資本的工作邊界

（一）建設期內的工作邊界

1. 發起人：負責移民征地拆遷、勘察設計、監理、跟蹤審計、建設矛盾協調、質量安全監督、協調工作、工程咨詢等；項目建設管理費 1246萬元；工程監理費806萬元；科研勘測設計費3596萬元；全過程投資控制及跟蹤審計費281萬元：水庫淹沒處理補償費3757萬元；建設及施工場地征用費3142萬元（因施工不當造成當地群眾的索賠費用由中標社會投資人承擔)；工程咨詢費431萬元。發起人使用費用總額13259萬元，該部分費用在投標人報價中固定不變。

2. 中標社會投資人：負責鳳升水庫建筑工程、機電設備及安裝工程、金屬結構設備及安裝工程、施工臨時工程、水土保持及環境保護工程、施工組織管理、安全生產管理、質量管理、生產準備、聯合試運轉、項目二次招標、驗收等。中標社會投資人負責的建設內容總費用為 44215萬元，其中：建筑工程費30664萬元；機電設備及安裝費1055 萬元；金屬結構設備及安裝費3083萬元；臨時工程費3636萬元；水環保費1356萬元；建設管理費300萬元：安全生產費740萬元；生產準備費367萬元；聯合試運轉費4萬元；工程質量檢測費370萬元；工程保險費173萬元；預備費2338萬元；建設期貸款利息129萬元。 該部分費用由中標社會投資人使用，具體數額以中標額為準。

3. 鳳升水庫工程在建臨時工程項目為彭水縣鳳升水庫進場道路及導流洞工程，項目實施機構已與承包單位簽訂承包合同，承包范圍主要包括臨時工程（總價承包）、導流洞工程（單價承包）、進場道路工程（單價承包）、調水工程上壩公路（單價承包)，合同金額為11636261.15元。中標社會投資人與發起人簽訂PPP 合同后，發起人將以上在建項目的承包合同轉移給中標社會投資人與項目實施機構聯合組建的項目建設運營公司，由項目建設運營公司承擔后續的建設管理工作和可能超概的風險，相關費用包含在中標投資總額中。

（二）SPV設立的工作邊界

重慶彭水縣鳳升水庫PPP項目，在SPV公司的設立中，由項目實施機構和中標的社會資本共同出資設立，注冊資本為人民幣1000萬元，其中中標的社會資本持股比例不得低于75%，意即出資不得低于750萬元。

（三）運營維護期的工作邊界

依據該項目初步設計報告及財務分析，一般來說鳳升水庫運營收支是可以平衡的，原則上政府不再對鳳升水庫的運營進行財政補貼。

1. 政府承諾城鎮供水水源：鳳升水庫建成投用后，縣城供水水源優先使用鳳升水庫原水，現有縣城供水水源作為應急備用。

2. 政府承諾水價：城鎮供水水價（原水水價）1.0元/立方米；農村人畜飲水水價（原水水價）0.5元/立方米；灌溉供水水價0.15元/立方米。

3. 發電收入部分發生任何變化，政府都不會給予財政補貼。

4. 城鎮供水、農村人畜飲水、灌溉等供水部分實際收入不足300 萬元/年（約為所測算供水部分收入的30%）的，差額部分由政府補足到300萬元/年。

5. 鳳升水庫特許經營年限：15年。

6. 鳳升水庫運營內部收益率上限：10%。

（四）附加配置土地資源項目邊界

1. 土地價格：不低于18480萬元（以實際中標價為準）。用于鳳升水庫項目匹配的土地數量：社會投資人的投資額為11494 萬元，本次PPP財務附加配置的土地資源價值為11494萬元，數量按中標社會投資人報價（不低于18480萬元）的價格進行測算配置。該部分土地資源補償中標社會投資人對鳳升水庫項目的投資成本。

2. 超額配置土地資源：配置的土地地塊數量為132畝，超額配置土地數量為扣除鳳升水庫項目匹配土地數量后的數額：收益仍按整體報價（不低于18480萬元）的價格測算價款，并歸發起人所有。

3. 開發時限：中標后六個月內物業開發項目開工實施，并在3年內完成；每年完成投資額不低于2. 5億元。其中，第一年須達到預售條件。

4. 開發收益主體：中標社會投資人。項目公司及政府方、項目實施機構均不參與收益分配。