捕捉、操作熱點(diǎn)中的龍頭股的技巧

捕捉熱點(diǎn)中的龍頭股的技巧

熱點(diǎn)產(chǎn)生的必要條件

任何熱點(diǎn)的產(chǎn)生，都必須在適合的市場(chǎng)環(huán)境下才能有效形成，投資者才能進(jìn)場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)環(huán)境我們稱(chēng)之為“市場(chǎng)溫度”，當(dāng)市場(chǎng)溫度不低于50時(shí)，熱點(diǎn)才可能有效產(chǎn)生，龍頭股才可能崛起，投資者才可以進(jìn)場(chǎng)操作。否則，市場(chǎng)溫度低于50，大家都想著逢高出逃，熱點(diǎn)就難以產(chǎn)生，龍頭股的崛起就無(wú)從談起，投資者不可進(jìn)場(chǎng)。

那么，如何判斷市場(chǎng)的溫度呢？下面有幾個(gè)技巧：

根據(jù)大盤(pán)的狀態(tài)判斷。如果大盤(pán)未來(lái)兩周將處于橫盤(pán)狀態(tài)，則市場(chǎng)溫度為50左右；果將上漲，則市場(chǎng)溫度高于50；將下跌，則市場(chǎng)溫度低于50。通常情況下，大盤(pán)如果經(jīng)過(guò)一波下跌，幅度達(dá)到25%，則會(huì)迎來(lái)一波反彈行情或者一到兩個(gè)月的橫盤(pán)震蕩行情。

根據(jù)個(gè)股的漲跌比判斷。如果個(gè)股漲跌家數(shù)比為1：1，那么市場(chǎng)溫度為50；如果市場(chǎng)有1000個(gè)個(gè)股上漲，500個(gè)個(gè)股下跌，則1000÷1500=67，市場(chǎng)溫度為67，大于50；如果有500個(gè)個(gè)股上漲，有1000個(gè)個(gè)股下跌，則500÷1500=33，市場(chǎng)溫度為33。

根據(jù)漲跌停板家數(shù)比判斷。如果漲停板和跌停板家數(shù)比為1：1，那么市場(chǎng)溫度為50；如果漲停板家數(shù)為10家，跌停板家數(shù)為5家，則10÷15=67，市場(chǎng)溫度為67；如果漲停板家數(shù)為5家，跌停板家數(shù)為10，則5÷15=33，市場(chǎng)溫度為33。

捕捉熱點(diǎn)龍頭股的技巧

收集信息。每天收看中央電視臺(tái)的《新聞聯(lián)播》，在各種財(cái)經(jīng)網(wǎng)站上（比如東方財(cái)富網(wǎng)）瀏覽國(guó)內(nèi)國(guó)際的各種新聞、券商研究報(bào)告、該股公告等等，查看國(guó)際股市、期市、外匯、黃金、石油、農(nóng)產(chǎn)品、有色金屬等的外盤(pán)情況。

分析信息。從眾多的信息中篩選出可能對(duì)股市產(chǎn)生重大影響的題材，進(jìn)行深入的分析研究，評(píng)估題材的大小。分析評(píng)估題材時(shí)要注意：大題材才能產(chǎn)生大行情。凡是可能對(duì)公司產(chǎn)生翻天覆地的正面影響的題材，就是大題材，而政策因素是產(chǎn)生大題材的重要渠道，如雄安新區(qū)概念、一路一帶概念等，重大事件又是產(chǎn)生大題材的另一個(gè)渠道，如非典、奧運(yùn)、迪士尼等；題材要新穎。出現(xiàn)的題材一定要新穎，要有突發(fā)性和震撼性，最好能出人意料。因?yàn)橥顿Y者對(duì)題材的追逐熱情，第一次出現(xiàn)時(shí)最為瘋狂，第二次就會(huì)逐漸減弱，第三次基本上熱情已經(jīng)消退。

例如2017年末的時(shí)候供氣供熱題材得到了資金的瘋狂追捧，其中的龍頭股600903貴州燃?xì)庠诘谝淮纬醋鲿r(shí)，僅僅一個(gè)月左右就暴漲可4倍，第二次炒作時(shí)漲了1倍，第三次炒作時(shí)僅僅漲了10%左右，熱點(diǎn)龍頭“一鼓作氣，再而衰，三而竭”的特性可見(jiàn)一斑。

挖掘出龍頭股。如果發(fā)現(xiàn)重大題材，先要評(píng)估該題材成為近期市場(chǎng)持續(xù)熱點(diǎn)的概率，低于65%的概率放棄不做，如果概率高于65%，則就要找出該題材直接受益的個(gè)股，進(jìn)行綜合分析，確定最有可能成為龍頭的股票。挖掘龍頭股通常有以下幾個(gè)技巧：找出該題材受益最大的股票，該股票極可能是龍頭股；在該題材公布之前就已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)上漲的個(gè)股，極有可能就是龍頭股。該股股票在題材公布之前就已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)上漲，極可能有些先知先覺(jué)的主力提前嗅到了消息，在題材公布前下手，這種股票主力介入前都做了詳細(xì)的分析研究，一般都是該題材的最大受益者；題材公布后率先啟動(dòng)上漲或者率先漲停的股票，通常就是龍頭股。

制定操作計(jì)劃，買(mǎi)入龍頭股。找出龍頭股之后，就要評(píng)估市場(chǎng)溫度，市場(chǎng)溫度如果低于50，除非是驚天的題材，否則不進(jìn)場(chǎng)；如果市場(chǎng)溫度大于50，而且該題材成為市場(chǎng)近期熱點(diǎn)的概率大于65%，則對(duì)于龍頭股要果斷敢于第一時(shí)間追入，猶豫不決是操作熱點(diǎn)龍頭股的大忌。對(duì)于那些沒(méi)有在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)的、已經(jīng)在市場(chǎng)中涌現(xiàn)出來(lái)的熱點(diǎn)股票，如果漲幅不超過(guò)35%，可以用半倉(cāng)以下倉(cāng)位追擊，如果漲幅超過(guò)30%后出現(xiàn)第一次回抽確認(rèn)，則是千載難逢的介入機(jī)會(huì)。

案例1：2019年5月20日傍晚，中央電視臺(tái)《新聞聯(lián)播》播報(bào)了習(xí)近平總書(shū)記視察江西金力永磁科技股份有限公司的新聞，此時(shí)馬上就要意識(shí)到，金力永磁極有可能會(huì)成為市場(chǎng)近期的持續(xù)熱點(diǎn)龍頭，預(yù)估概率為90%。其實(shí)當(dāng)天該股就已經(jīng)在當(dāng)天2：00左右突然直線(xiàn)拉至漲停，說(shuō)明有主力已經(jīng)獲得了上述信息而大舉進(jìn)場(chǎng)掃貨。當(dāng)天大盤(pán)在下探是前期低位時(shí)受到支撐出現(xiàn)反彈，收出一根帶長(zhǎng)下影的K線(xiàn)，顯示探底成功，有反彈的要求，市場(chǎng)溫度在70以上（圖21），適合熱點(diǎn)的產(chǎn)生與炒作。像這類(lèi)屬于重大新聞的題材，即使大盤(pán)溫度低于50，也極有可能炒作，投資者也要大膽介入。

次日該股以漲停開(kāi)盤(pán)，投資者要大膽果斷的排隊(duì)搶進(jìn)，該股開(kāi)盤(pán)不久打開(kāi)，后又迅速封停，那些大膽跟進(jìn)的投資者終于如愿以?xún)敚酥髁Φ目燔?chē)一路狂奔，享受著連拉7個(gè)漲停、8個(gè)交易日就翻倍的樂(lè)趣（圖22）。

案例2：2019年6月10日，早上瀏覽東方財(cái)富網(wǎng)時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)“美股集體收漲人造肉第一股漲逾20%”這樣的新聞，這時(shí)馬上就應(yīng)該聯(lián)想到，國(guó)內(nèi)A股的人造肉概念股會(huì)成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)板塊而跟著炒作一番，這樣的概率達(dá)到了80%以上。同時(shí)大盤(pán)經(jīng)過(guò)一輪急速下跌，跌幅達(dá)到13%以上，目前處于橫盤(pán)震蕩狀態(tài)已有將近一個(gè)月，有向上反彈的要求，市場(chǎng)溫度大于50，適合熱點(diǎn)的產(chǎn)生與參與（圖24）。這時(shí)就要打開(kāi)人造肉板塊的所有股票，評(píng)估哪一個(gè)可能成為其中的龍頭股。可以看出，002481雙塔食品作為食品加工業(yè)在6月5日、6日就已經(jīng)逆勢(shì)上漲，查詢(xún)F10和相關(guān)資料得知，該公司已經(jīng)成功研究出“豌豆組織蛋白”，而且是美國(guó)人造肉公司Beyond Meat的供應(yīng)商，無(wú)疑該股是人造肉概念的龍頭股。果然10日該股開(kāi)盤(pán)便一字漲停，全天都沒(méi)有打開(kāi)過(guò)（圖27），投資者應(yīng)該在集合競(jìng)價(jià)的時(shí)候就第一時(shí)間大膽果斷的掛單買(mǎi)入。當(dāng)天大盤(pán)高開(kāi)高走，放量大漲，市場(chǎng)溫度大于50，熱點(diǎn)紛呈（圖25），人造肉概念成為第一熱點(diǎn)板塊（圖26）。而雙塔食品連拉3個(gè)漲停，23日又以8.88%高開(kāi)，短線(xiàn)暴漲將近40%，遠(yuǎn)超其它同板塊的個(gè)股，成為名副其實(shí)的龍頭股。

案例3：2019年6月15日傍晚，中央電視臺(tái)新聞聯(lián)播播報(bào)了屠呦呦團(tuán)隊(duì)在青蒿素抗藥性等研究獲得新突破的消息，17日早上東方財(cái)富網(wǎng)也發(fā)布了這一消息，此時(shí)大盤(pán)在11日的大漲之后調(diào)整了3天，5日均線(xiàn)已經(jīng)上穿24日均線(xiàn)，MACD在強(qiáng)勢(shì)區(qū)運(yùn)行，大盤(pán)繼續(xù)下跌的機(jī)會(huì)比較小，市場(chǎng)溫度大于50，而青蒿素概念屬于新穎的重大題材，預(yù)估未來(lái)成為市場(chǎng)持續(xù)熱點(diǎn)的概率大于65%，此時(shí)就要查找相關(guān)個(gè)股，通過(guò)查閱相關(guān)資料得知600422昆藥集團(tuán)是生產(chǎn)青蒿素的公司，而且該股在開(kāi)盤(pán)就一字漲停，由此可判斷該股應(yīng)該是青蒿素概念的龍頭股，此時(shí)應(yīng)該大膽果斷的掛單追入。不出所料，青蒿素概念成為市場(chǎng)熱點(diǎn)得到了投資者的熱烈追捧（圖29），昆藥集團(tuán)也連拉4個(gè)漲停，短短6個(gè)交易日漲幅就超過(guò)了50%，成為名副其實(shí)的龍頭股（圖30）。

案例4：2019年6月19日傍晚，中央電視臺(tái)《新聞聯(lián)播》播報(bào)了國(guó)務(wù)院召開(kāi)常委會(huì)會(huì)議，提出要“推進(jìn)上億人的城鎮(zhèn)老區(qū)改造、解決6000萬(wàn)農(nóng)村人口飲水問(wèn)題”的消息，同一天晚上，東方財(cái)富網(wǎng)也發(fā)布了同樣的消息，這時(shí)就要聯(lián)想到環(huán)境保護(hù)、污水處理有可能成為近期市場(chǎng)持續(xù)的熱點(diǎn)，概率大于65%，找出相關(guān)的股票后發(fā)現(xiàn)，601200上海環(huán)境在當(dāng)天消息沒(méi)有公布之前就已經(jīng)漲停了，很可能是主力提前獲取了消息進(jìn)場(chǎng)了，這個(gè)股票先于其他股票漲停（圖34），說(shuō)明它極可能是龍頭股，要操作就要操作這個(gè)股票。此時(shí)大盤(pán)在18日維持窄幅震蕩，剛好在24日均線(xiàn)處收了個(gè)十字星，而且當(dāng)天24日均線(xiàn)已經(jīng)拐頭向上運(yùn)行，MACD同時(shí)在強(qiáng)勢(shì)區(qū)運(yùn)行，大盤(pán)有結(jié)束調(diào)整跡象，市場(chǎng)溫度大于50，適合熱點(diǎn)的產(chǎn)生和炒作，可以進(jìn)場(chǎng)參與。20日早盤(pán)大盤(pán)低開(kāi)高走（圖32），環(huán)境保護(hù)、固廢處理成為當(dāng)前熱點(diǎn)板塊（圖33），上海環(huán)境高開(kāi)近8%，此時(shí)就要大膽果斷高掛追入，該股開(kāi)盤(pán)后迅速漲停，次日一字漲停，第三天以漲停開(kāi)盤(pán)，開(kāi)盤(pán)后很快打開(kāi)，一波短線(xiàn)炒作才結(jié)束，短短3天就有近20%的獲利，漲幅大于其它同板塊個(gè)股。

案例5：2019年6月21日早上，東方財(cái)富網(wǎng)上發(fā)布了一條“重組松綁政策出臺(tái)：創(chuàng)業(yè)板能借殼”的消息，這時(shí)就要意識(shí)到，創(chuàng)業(yè)板的那些風(fēng)險(xiǎn)警示的股票，極可能會(huì)成為近期持續(xù)的熱點(diǎn)，預(yù)估概率為80%。而大盤(pán)經(jīng)過(guò)昨天的大漲，已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了調(diào)整的格局，正處于短線(xiàn)上漲趨勢(shì)之中，市場(chǎng)溫度評(píng)估為70，適合熱點(diǎn)的形成與炒作。尋找相關(guān)的個(gè)股后發(fā)現(xiàn)，300362天翔環(huán)境在20日就已經(jīng)漲停，很明顯，主力已經(jīng)嗅到了市場(chǎng)的氣息而提前進(jìn)場(chǎng)了，這種在消息公布前就已經(jīng)漲停的個(gè)股通常就是龍頭股（圖39），該股在開(kāi)盤(pán)就一字漲停，此時(shí)應(yīng)該大膽果斷掛單搶進(jìn)。當(dāng)天大盤(pán)高開(kāi)高走，熱點(diǎn)紛呈（圖36），創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)提示個(gè)股出現(xiàn)漲停潮（圖37、圖38）。天翔環(huán)境之后連拉兩個(gè)漲停，26日放量洗盤(pán)后，次日再次漲停，龍頭風(fēng)范表現(xiàn)的淋漓盡致。

案例6：2019年7月1日早上，可以在東方財(cái)富網(wǎng)上看到“南北船”合并的消息，這時(shí)就要意識(shí)到，中船系的股票會(huì)迎來(lái)巨大機(jī)會(huì)，該板塊個(gè)股未來(lái)成為持續(xù)熱點(diǎn)的概率為90%，此時(shí)即使大盤(pán)溫度小于50，也值得積極參與。要做就要做龍頭股，那么誰(shuí)是該板塊的龍頭？誰(shuí)開(kāi)盤(pán)漲的最兇、最強(qiáng)，那必定就是龍頭。那么多個(gè)股中，唯有300516久之洋開(kāi)盤(pán)后便一字漲停而且從未打開(kāi)的（圖41），無(wú)疑該股就是龍頭股，投資者應(yīng)該在當(dāng)天就掛單排隊(duì)買(mǎi)入，當(dāng)天沒(méi)有買(mǎi)進(jìn)的，次日開(kāi)盤(pán)即應(yīng)該高掛買(mǎi)入。果然該股在其他個(gè)股紛紛走軟的情況下依然強(qiáng)拉漲停，第三天繼續(xù)漲停，漲幅遠(yuǎn)超其他個(gè)股。操作龍頭股的優(yōu)勢(shì)，在此表現(xiàn)得淋漓盡致。

案例7：2019年7月30日早上，東方財(cái)富發(fā)布了上海證券報(bào)刊登的四部委印發(fā)的《2019年降低企業(yè)杠桿率工作要點(diǎn)》，其中一條是“進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)銀行調(diào)動(dòng)全行資源用好定向降準(zhǔn)資金支持市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股”的措施。這時(shí)，有經(jīng)驗(yàn)的投資者都會(huì)馬上意識(shí)到，債轉(zhuǎn)股概念極有可能會(huì)成為市場(chǎng)熱點(diǎn)而得到炒作。果然，當(dāng)天大盤(pán)高開(kāi)高走，該股紛紛呈強(qiáng)，市場(chǎng)溫度大于50（圖43），非常適合熱點(diǎn)的產(chǎn)生與炒作，債轉(zhuǎn)股概念意料之中的成為兩市的最受歡迎的熱點(diǎn)板塊（圖44），但是本次的熱點(diǎn)龍頭股的確認(rèn)比較復(fù)雜，按照通常的技巧，當(dāng)天漲勢(shì)最強(qiáng)的即為龍頭股，那么000567海德股份開(kāi)盤(pán)便一字漲停，理應(yīng)是龍頭股（圖45），但是次日該股卻漲停開(kāi)盤(pán)后迅速打開(kāi)，出現(xiàn)放巨量高開(kāi)低走的走勢(shì)，而昨日開(kāi)盤(pán)后迅速漲停的600069銀鴿投資今日繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)漲停，是債轉(zhuǎn)股概念中最強(qiáng)勢(shì)的一只股票（圖46），最終可以確定銀鴿投資就是龍頭股，投資者可以果斷追入。