捕捉、操作熱點中的龍頭股的技巧

捕捉熱點中的龍頭股的技巧

熱點產生的必要條件

任何熱點的產生，都必須在適合的市場環境下才能有效形成，投資者才能進場，這個市場環境我們稱之為“市場溫度”，當市場溫度不低于50時，熱點才可能有效產生，龍頭股才可能崛起，投資者才可以進場操作。否則，市場溫度低于50，大家都想著逢高出逃，熱點就難以產生，龍頭股的崛起就無從談起，投資者不可進場。

那么，如何判斷市場的溫度呢？下面有幾個技巧：

根據大盤的狀態判斷。如果大盤未來兩周將處于橫盤狀態，則市場溫度為50左右；果將上漲，則市場溫度高于50；將下跌，則市場溫度低于50。通常情況下，大盤如果經過一波下跌，幅度達到25%，則會迎來一波反彈行情或者一到兩個月的橫盤震蕩行情。

根據個股的漲跌比判斷。如果個股漲跌家數比為1：1，那么市場溫度為50；如果市場有1000個個股上漲，500個個股下跌，則1000÷1500=67，市場溫度為67，大于50；如果有500個個股上漲，有1000個個股下跌，則500÷1500=33，市場溫度為33。

根據漲跌停板家數比判斷。如果漲停板和跌停板家數比為1：1，那么市場溫度為50；如果漲停板家數為10家，跌停板家數為5家，則10÷15=67，市場溫度為67；如果漲停板家數為5家，跌停板家數為10，則5÷15=33，市場溫度為33。

捕捉熱點龍頭股的技巧

收集信息。每天收看中央電視臺的《新聞聯播》，在各種財經網站上（比如東方財富網）瀏覽國內國際的各種新聞、券商研究報告、該股公告等等，查看國際股市、期市、外匯、黃金、石油、農產品、有色金屬等的外盤情況。

分析信息。從眾多的信息中篩選出可能對股市產生重大影響的題材，進行深入的分析研究，評估題材的大小。分析評估題材時要注意：大題材才能產生大行情。凡是可能對公司產生翻天覆地的正面影響的題材，就是大題材，而政策因素是產生大題材的重要渠道，如雄安新區概念、一路一帶概念等，重大事件又是產生大題材的另一個渠道，如非典、奧運、迪士尼等；題材要新穎。出現的題材一定要新穎，要有突發性和震撼性，最好能出人意料。因為投資者對題材的追逐熱情，第一次出現時最為瘋狂，第二次就會逐漸減弱，第三次基本上熱情已經消退。

例如2017年末的時候供氣供熱題材得到了資金的瘋狂追捧，其中的龍頭股600903貴州燃氣在第一次炒作時，僅僅一個月左右就暴漲可4倍，第二次炒作時漲了1倍，第三次炒作時僅僅漲了10%左右，熱點龍頭“一鼓作氣，再而衰，三而竭”的特性可見一斑。

挖掘出龍頭股。如果發現重大題材，先要評估該題材成為近期市場持續熱點的概率，低于65%的概率放棄不做，如果概率高于65%，則就要找出該題材直接受益的個股，進行綜合分析，確定最有可能成為龍頭的股票。挖掘龍頭股通常有以下幾個技巧：找出該題材受益最大的股票，該股票極可能是龍頭股；在該題材公布之前就已經強勢上漲的個股，極有可能就是龍頭股。該股股票在題材公布之前就已經強勢上漲，極可能有些先知先覺的主力提前嗅到了消息，在題材公布前下手，這種股票主力介入前都做了詳細的分析研究，一般都是該題材的最大受益者；題材公布后率先啟動上漲或者率先漲停的股票，通常就是龍頭股。

制定操作計劃，買入龍頭股。找出龍頭股之后，就要評估市場溫度，市場溫度如果低于50，除非是驚天的題材，否則不進場；如果市場溫度大于50，而且該題材成為市場近期熱點的概率大于65%，則對于龍頭股要果斷敢于第一時間追入，猶豫不決是操作熱點龍頭股的大忌。對于那些沒有在第一時間發現的、已經在市場中涌現出來的熱點股票，如果漲幅不超過35%，可以用半倉以下倉位追擊，如果漲幅超過30%后出現第一次回抽確認，則是千載難逢的介入機會。

案例1：2019年5月20日傍晚，中央電視臺《新聞聯播》播報了習近平總書記視察江西金力永磁科技股份有限公司的新聞，此時馬上就要意識到，金力永磁極有可能會成為市場近期的持續熱點龍頭，預估概率為90%。其實當天該股就已經在當天2：00左右突然直線拉至漲停，說明有主力已經獲得了上述信息而大舉進場掃貨。當天大盤在下探是前期低位時受到支撐出現反彈，收出一根帶長下影的K線，顯示探底成功，有反彈的要求，市場溫度在70以上（圖21），適合熱點的產生與炒作。像這類屬于重大新聞的題材，即使大盤溫度低于50，也極有可能炒作，投資者也要大膽介入。

次日該股以漲停開盤，投資者要大膽果斷的排隊搶進，該股開盤不久打開，后又迅速封停，那些大膽跟進的投資者終于如愿以償，乘著主力的快車一路狂奔，享受著連拉7個漲停、8個交易日就翻倍的樂趣（圖22）。

案例2：2019年6月10日，早上瀏覽東方財富網時會發現“美股集體收漲人造肉第一股漲逾20%”這樣的新聞，這時馬上就應該聯想到，國內A股的人造肉概念股會成為市場的熱點板塊而跟著炒作一番，這樣的概率達到了80%以上。同時大盤經過一輪急速下跌，跌幅達到13%以上，目前處于橫盤震蕩狀態已有將近一個月，有向上反彈的要求，市場溫度大于50，適合熱點的產生與參與（圖24）。這時就要打開人造肉板塊的所有股票，評估哪一個可能成為其中的龍頭股。可以看出，002481雙塔食品作為食品加工業在6月5日、6日就已經逆勢上漲，查詢F10和相關資料得知，該公司已經成功研究出“豌豆組織蛋白”，而且是美國人造肉公司Beyond Meat的供應商，無疑該股是人造肉概念的龍頭股。果然10日該股開盤便一字漲停，全天都沒有打開過（圖27），投資者應該在集合競價的時候就第一時間大膽果斷的掛單買入。當天大盤高開高走，放量大漲，市場溫度大于50，熱點紛呈（圖25），人造肉概念成為第一熱點板塊（圖26）。而雙塔食品連拉3個漲停，23日又以8.88%高開，短線暴漲將近40%，遠超其它同板塊的個股，成為名副其實的龍頭股。

案例3：2019年6月15日傍晚，中央電視臺新聞聯播播報了屠呦呦團隊在青蒿素抗藥性等研究獲得新突破的消息，17日早上東方財富網也發布了這一消息，此時大盤在11日的大漲之后調整了3天，5日均線已經上穿24日均線，MACD在強勢區運行，大盤繼續下跌的機會比較小，市場溫度大于50，而青蒿素概念屬于新穎的重大題材，預估未來成為市場持續熱點的概率大于65%，此時就要查找相關個股，通過查閱相關資料得知600422昆藥集團是生產青蒿素的公司，而且該股在開盤就一字漲停，由此可判斷該股應該是青蒿素概念的龍頭股，此時應該大膽果斷的掛單追入。不出所料，青蒿素概念成為市場熱點得到了投資者的熱烈追捧（圖29），昆藥集團也連拉4個漲停，短短6個交易日漲幅就超過了50%，成為名副其實的龍頭股（圖30）。

案例4：2019年6月19日傍晚，中央電視臺《新聞聯播》播報了國務院召開常委會會議，提出要“推進上億人的城鎮老區改造、解決6000萬農村人口飲水問題”的消息，同一天晚上，東方財富網也發布了同樣的消息，這時就要聯想到環境保護、污水處理有可能成為近期市場持續的熱點，概率大于65%，找出相關的股票后發現，601200上海環境在當天消息沒有公布之前就已經漲停了，很可能是主力提前獲取了消息進場了，這個股票先于其他股票漲停（圖34），說明它極可能是龍頭股，要操作就要操作這個股票。此時大盤在18日維持窄幅震蕩，剛好在24日均線處收了個十字星，而且當天24日均線已經拐頭向上運行，MACD同時在強勢區運行，大盤有結束調整跡象，市場溫度大于50，適合熱點的產生和炒作，可以進場參與。20日早盤大盤低開高走（圖32），環境保護、固廢處理成為當前熱點板塊（圖33），上海環境高開近8%，此時就要大膽果斷高掛追入，該股開盤后迅速漲停，次日一字漲停，第三天以漲停開盤，開盤后很快打開，一波短線炒作才結束，短短3天就有近20%的獲利，漲幅大于其它同板塊個股。

案例5：2019年6月21日早上，東方財富網上發布了一條“重組松綁政策出臺：創業板能借殼”的消息，這時就要意識到，創業板的那些風險警示的股票，極可能會成為近期持續的熱點，預估概率為80%。而大盤經過昨天的大漲，已經扭轉了調整的格局，正處于短線上漲趨勢之中，市場溫度評估為70，適合熱點的形成與炒作。尋找相關的個股后發現，300362天翔環境在20日就已經漲停，很明顯，主力已經嗅到了市場的氣息而提前進場了，這種在消息公布前就已經漲停的個股通常就是龍頭股（圖39），該股在開盤就一字漲停，此時應該大膽果斷掛單搶進。當天大盤高開高走，熱點紛呈（圖36），創業板風險提示個股出現漲停潮（圖37、圖38）。天翔環境之后連拉兩個漲停，26日放量洗盤后，次日再次漲停，龍頭風范表現的淋漓盡致。

案例6：2019年7月1日早上，可以在東方財富網上看到“南北船”合并的消息，這時就要意識到，中船系的股票會迎來巨大機會，該板塊個股未來成為持續熱點的概率為90%，此時即使大盤溫度小于50，也值得積極參與。要做就要做龍頭股，那么誰是該板塊的龍頭？誰開盤漲的最兇、最強，那必定就是龍頭。那么多個股中，唯有300516久之洋開盤后便一字漲停而且從未打開的（圖41），無疑該股就是龍頭股，投資者應該在當天就掛單排隊買入，當天沒有買進的，次日開盤即應該高掛買入。果然該股在其他個股紛紛走軟的情況下依然強拉漲停，第三天繼續漲停，漲幅遠超其他個股。操作龍頭股的優勢，在此表現得淋漓盡致。

案例7：2019年7月30日早上，東方財富發布了上海證券報刊登的四部委印發的《2019年降低企業杠桿率工作要點》，其中一條是“進一步推動商業銀行調動全行資源用好定向降準資金支持市場化債轉股”的措施。這時，有經驗的投資者都會馬上意識到，債轉股概念極有可能會成為市場熱點而得到炒作。果然，當天大盤高開高走，該股紛紛呈強，市場溫度大于50（圖43），非常適合熱點的產生與炒作，債轉股概念意料之中的成為兩市的最受歡迎的熱點板塊（圖44），但是本次的熱點龍頭股的確認比較復雜，按照通常的技巧，當天漲勢最強的即為龍頭股，那么000567海德股份開盤便一字漲停，理應是龍頭股（圖45），但是次日該股卻漲停開盤后迅速打開，出現放巨量高開低走的走勢，而昨日開盤后迅速漲停的600069銀鴿投資今日繼續強勢漲停，是債轉股概念中最強勢的一只股票（圖46），最終可以確定銀鴿投資就是龍頭股，投資者可以果斷追入。