3.4 數(shù)據(jù)分析

3.4.1 現(xiàn)金日報表

現(xiàn)金日報表可以用于查詢每日現(xiàn)金的收支數(shù)據(jù)，匯總各期的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)。本節(jié)我們以3.3.1節(jié)中創(chuàng)建的“現(xiàn)金收支記錄表”為基礎(chǔ)創(chuàng)建現(xiàn)金日報表，并在現(xiàn)金日報表中查詢每日現(xiàn)金的收支情況。

1.創(chuàng)建現(xiàn)金日報表

在Excel 2013中建立現(xiàn)金日報表，可以按照日期將每一項現(xiàn)金收支記錄到工作表中，具體操作如下：

2.定義需要引用的單元格區(qū)域名稱

下面在“現(xiàn)金收入記錄表”中將要引用的單元格區(qū)域命名，這樣在計算指定日期的本日現(xiàn)金與本月累計金額時就可以簡化公式的輸入了。具體操作如下：

3.設(shè)置公式計算本日與本月累計金額

下面需要使用“現(xiàn)金收入記錄表”中定義的名稱來設(shè)置公式，以求解指定日期的本日現(xiàn)金與本月累計金額。具體操作如下：

3.4.2 現(xiàn)金日記賬

現(xiàn)金日記賬是用來核算和監(jiān)督庫存現(xiàn)金每天的收入、支出和結(jié)存情況。它是由單位出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收、付憑證和從銀行提現(xiàn)的銀付憑證逐筆進行登記的。

1.登記現(xiàn)金日記賬

在第2章我們已經(jīng)創(chuàng)建了記賬憑證，這里我們將其復(fù)制過來，并根據(jù)需要對憑證種類進行篩選，然后將其復(fù)制并粘貼到現(xiàn)金日記賬中。

2.計算期末發(fā)生額和期末余額

下面利用Excel 2013中的函數(shù)來設(shè)置公式自動登記本期的日記賬，具體操作如下：