- Excel日常會計與財務管理高效辦公必備
- 吳祖珍等編著
- 239字
- 2019-09-23 15:17:02
3.1 制作流程
企業日記賬就是按照經濟業務發生或完成時間的先后順利逐筆進行登記的賬簿。要進行公司日記賬的管理，我們需要創建現金收支記錄表、現金日報表、現金日記賬、現金銀行存款收支日報表等相關表格，如圖3-1所示。
我們不但可以使用Excel 2013表格對日常現金的收支做記錄，還可以對現金日記賬進行分析計算。本章將介紹與公司日記賬管理相關的知識與技巧。
圖3-1
在進行日記賬管理時，由于用途不同，需要用到多個不同的表格，既包括原始記錄表，也包括數據分析計算表。我們可以先來看一下相關表格的效果，如圖3-2所示。
圖3-2