歷史凈值與收益的關系圖
1個回答
清風伴酒
2025年04月15日 05:31
目前沒有直接為您提供歷史凈值與收益關系圖的相關資料。但為您找到以下信息：基金凈值通常指的是單位基金資產凈值，單位基金資產凈值的計算公式為：單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總數。基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束后的統計數為準。在每個交易日收市后，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的單位凈值。
另外，累計凈值是累計單位基金資產凈值的簡稱。累計單位基金資產凈值=單位凈值+歷史單位總分紅。從原理上看，累計凈值是凈值加上總分紅。
同時，一只基金的凈值增長率與過往凈值沒有規律性的內在聯系，重要的還是基金經理以及基金策略的選擇。
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