1.2 基礎設置

基礎資料，就是在系統中使用的各種基礎數據的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據時，毫無例外地需要輸入一些業務資料信息，如會計科目、幣別、客戶、金額等。可以這么說，所有的憑證、單據都是由一些基礎資料信息和具體的數量信息構成的。對于這些基礎的數據，為了便于統一的設置與管理，金蝶KIS提供了基礎資料管理功能。

1.2.1 設置系統參數

案例資料：

設置系統參數信息，參數信息見表1.2。

【關鍵操作路徑】

（1）選擇“開始”→“程序”→“金蝶KIS專業版”→“金蝶KIS專業版”，屏幕上會出現“系統登陸”對話框，如圖1.7所示，初次登陸時系統默認用戶名為manager，密碼為空，注意選擇賬套名稱為“大華公司”，單擊“確定”按鈕，進入金蝶KIS專業版主界面。

（2）進入金蝶KIS專業版主界面后，在主功能項欄目中選擇“基礎設置”，子功能欄目中選擇“系統參數”，如圖1.8所示，打開“系統參數”對話框。

（3）在打開的“系統參數”對話框中，選擇“系統信息”選項卡，按表1.2提供的案例資料，依次輸入稅號、銀行賬號、記賬本位幣等資料信息，如圖1.9所示。

（4）在“系統參數”對話框中，選擇“會計期間”選項卡，單擊“設置會計期間”按鈕，打開“會計期間”對話框，按表1.2提供的案例資料，選擇啟用會計年度、自然年度會計期間、會計期間數等資料信息，如圖1.10所示，單擊“確認”按鈕。

（5）在“系統參數”對話框中，選擇“財務參數”選項卡，按表1.2提供的案例資料，選擇啟用會計年度2014，啟用會計期間1，如圖1.11所示，單擊“確定”，系統會彈出“金蝶提示”對話框，如圖1.12所示，單擊“是”，系統會再次出現“金蝶提示”對話框，如圖1.13所示，單擊“確定”，會再次出現“系統登陸”對話框，如圖1.14所示。注意登陸到要選擇大華公司賬套，如果登陸到賬套不對，單擊登陸到欄的 圖標，在賬套列表中選擇要登陸到的賬套。

1.2.2 增加用戶組與用戶

案例資料：

1．新建一個用戶組“財務組”；

2．增加以下用戶，用戶資料見表1.3；

3．設置各用戶操作權限，用戶權限資料見表1.3：

【關鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業版主界面中，選擇“基礎設置”→“用戶管理”，進入“用戶管理”對話框，如圖1.15所示，單擊“新建用戶組”按鈕，系統彈出“用戶組屬性”對話框，在“用戶組名”中輸入“財務組”，單擊“確定”按鈕。

（2）在“用戶管理”對話框，單擊“新建用戶”按鈕，系統彈出“新增用戶”對話框，先單擊“用戶”選項卡，在“用戶姓名”中輸入“張華”，如圖1.16所示，再單擊“用戶組”選項卡，在屏幕顯示的新增用戶對話框的右欄中選擇“財務組”，再單擊“添加”按鈕，如圖1. 17所示，“財務組”選項即被移至“新增用戶”對話框左欄中，如圖1.18所示，單擊“確定”按鈕，用戶張華即被添加到“財務組”中。以此類推，根據表1.2資料，完成用戶李萍和劉云的添加，并將她們設置到“財務組”中。

（3）在“用戶管理”對話框，選擇用戶張華，單擊“功能權限管理”按鈕，系統彈出“用戶管理 權限管理[張華]”對話框，單擊“全選”按鈕，再單擊“授權”按鈕，如圖1.19所示，完成用戶張華的操作權限設置。

（4）在“用戶管理”對話框，選擇用戶李萍，單擊“功能權限管理”按鈕，系統彈出“用戶管理 權限管理[李萍]”對話框，在對話框左欄權限組的“基礎資料”、“賬務處理”、“固定資產”、“工資”和“應收應付管理系統”前面打“√”，再單擊“授權”按鈕，如圖1.20所示，將基礎資料、賬務處理、固定資產、工資和應收應付管理模塊的全部操作權限分配給用戶李萍。

（5）在“用戶管理 權限管理[李萍]”對話框單擊“高級”按鈕，如圖1.21所示，系統會彈出“用戶權限”對話框，如圖1.22所示，選擇對話框左欄系統對象的“賬務處理 憑證”，取消對話框右欄“審核”和“出納復核”前面的“√”，再單擊“授權”按鈕，如圖1.23所示，則將剔除之前授權給李萍的賬務處理模塊的憑證審核和出納復核操作權限。

（6）在“用戶管理”對話框，選擇用戶劉云，單擊“功能權限管理”按鈕，系統彈出“用戶管理 權限管理[劉云]”對話框，在對話框左欄權限組的“基礎資料”和“出納管理”前面打“√”，再單擊“授權”按鈕，如圖1.24所示，將基礎資料和出納管理模塊的全部操作權限分配給用戶劉云。

（7）在“用戶管理 權限管理[劉云]”對話框單擊“高級”按鈕，系統會彈出“用戶權限”對話框，選擇對話框左欄系統對象的“賬務處理 憑證”，在對話框右欄“查詢所有憑證”、“查詢本組憑證”和“出納復核”前面打“√”，再單擊“授權”按鈕，如圖1.25所示，則將賬務處理模塊的查詢憑證和出納復核兩項操作權限分配給用戶劉云。

1.2.3 從模板中引入會計科目

案例資料：

從模板中引入會計科目（新會計準則科目）。

【關鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業版主界面中，選擇“基礎設置”→“會計科目”，進入“會計科目”窗口，如圖1.26所示，單擊菜單“文件”→“從模板引入會計科目”，系統彈出“科目模板”對話框，選擇科目模板類型“新會計準則科目”，單擊“引入”按鈕，如圖1.27所示，打開“引入科目”對話框。

（2）在“引入科目”對話框，單擊“全選”→“確定”按鈕，如圖1.28所示，系統會引進所有新會計準則的一級科目。引入完畢后，屏幕會出現“引入成功！”提示信息對話框，如圖1.29所示，單擊“確定”按鈕，關閉“會計科目”窗口。

1.2.4 增加外幣

案例資料：

增加外幣，外幣資料見表1.4。

【關鍵操作路徑】

在金蝶KIS專業版主界面中，選擇“基礎設置”→“幣別”，進入“幣別”窗口，單擊“新增”按鈕，系統彈出“幣別—新增”對話框，按表1.4所給外幣資料，輸入幣別代碼、幣別名稱和記賬匯率，選擇折算方式、匯率類型和金額小數位數，如圖1.30所示，單擊“確定”按鈕，關閉“幣別”窗口。

1.2.5 設置憑證字

案例資料：

增加憑證字“記”，憑證字資料見表1.5。

【關鍵操作路徑】

在金蝶KIS專業版主界面中，選擇“基礎設置”→“憑證字”，進入“憑證字”窗口，單擊“新增”按鈕，系統彈出“憑證字—新增”對話框，按表1.5所給憑證字資料，輸入憑證字“記”，如圖1.31所示，單擊“確定”按鈕，返回“憑證字”窗口。設置完畢后關閉“憑證字”窗口。

1.2.6 設置計量單位

案例資料：

增加兩個計量單位組及相應組里的計量單位，計量單位資料見表1.6。

【關鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業版主界面中，選擇“基礎設置”→“計量單位”，進入“計量單位”窗口，單擊“新增”按鈕，系統彈出“新增計量單位組”對話框。以重量組為例，按表1.6所給計量單位資料，輸入計量單位組名稱“重量組”，如圖1.32所示，單擊“確定”按鈕，返回“計量單位”窗口。

（2）在“計量單位”窗口左欄選擇“重量組”，在右欄任意空白處單擊，再單擊“新增”按鈕，系統彈出“計量單位—新增”對話框，按表1.6所給計量單位資料，輸入代碼“KG”、名稱“公斤”、換算率“1”，如圖1.33所示，單擊“確定”按鈕，返回“計量單位”窗口。

（3）在“計量單位”窗口再單擊“新增”按鈕，在系統彈出的“計量單位—新增”對話框中，按表1.6所給計量單位資料，輸入代碼“T”、名稱“噸”、換算率“1000”，如圖1.34所示，單擊“確定”按鈕，返回“計量單位”窗口。（注意：當一個計量單位組有多個計量單位時，要先輸入換算率為1的計量單位）

（4）按表1.6所給計量單位資料，在“計量單位”窗口輸入數量組計量單位，單擊“確定”按鈕，返回“計量單位”窗口，關閉窗口。

1.2.7 增加結算方式

案例資料：

增加三種結算方式，結算方式資料見表1.7。

【關鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業版主界面中，選擇“基礎設置”→“結算方式”，進入“結算方式”窗口，單擊“新增”按鈕，系統彈出“結算方式—新增”對話框。以現金支票為例，按表1.7所給結算方式資料，輸入代碼“JF06”、名稱“現金支票”，如圖1.35所示，單擊“確定”按鈕，返回“結算方式”窗口。

（2）按表1.7所給結算方式資料，輸入其他兩種結算方式，單擊“確定”按鈕，返回“結算方式”窗口，關閉窗口。

1.2.8 增加核算項目

案例資料：

1．新增客戶資料，客戶資料見表1.8。

2．新增部門資料，部門資料見表1.9。

3．新增職員資料，職員資料見表1.10。

4．新增供應商資料，供應商資料見表1.11。

客戶、部門、職員、供應商核算項目資料設置方式基本相同，而部門資料涉及上級組，比其他核算項目稍微復雜些。本章以部門資料為例，來講解核算項目資料的設置。

【關鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業版主界面中，選擇“基礎設置”→“核算項目”，進入“全部核算項目”窗口，選擇界面左欄的“部門”，在右欄任意空白處單擊，再單擊“新增”按鈕，系統彈出“部門—新增”對話框，按表1.9所給部門資料，輸入代碼“01”、名稱“財務部”，如圖1.36所示，單擊“保存”按鈕，返回“部門—新增”對話框。

（2）在“部門—新增”對話框，按同樣操作步驟完成行政部部門資料輸入。

（3）在“部門—新增”對話框，單擊“上級組”按鈕，輸入名稱“銷售部”，如圖1.37所示，單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕，返回“基礎資料—部門”窗口。

（4）在“基礎資料—部門”窗口，單擊“新增”按鈕，在系統彈出的“部門—新增”對話框中，按表1.9所給部門資料，輸入代碼“03.01”、名稱“銷售一部”，如圖1.38所示，單擊“保存”按鈕，返回“部門—新增”對話框。按同樣方法完成銷售二部和生產部部門資料輸入，輸入部門資料完畢后退出“部門—新增”對話框。

（5）同理，按表1.8、表1.10和表1.11所給資料，依次完成客戶、職員和供應商核算項目資料輸入，全部資料輸入完畢后關閉窗口。

1.2.9 會計科目維護

案例資料：

會計科目維護（注意：科目代碼必須由上到下逐級添加，科目代碼由“上級科目代碼+本級科目代碼”組成，上下級科目代碼要用小數點進行分隔），會計科目資料見表1.12。

會計科目維護涉及增加明細科目、設置外幣核算科目、設置數量金額核算科目、設置核算項目類別等，下面分別以表1.12的會計科目資料舉例來說明。

【關鍵操作路徑】

（1）“銀行存款”科目設置。在金蝶KIS專業版主界面中，選擇“基礎設置”→“會計科目”，進入“會計科目”窗口，選擇界面右欄的“銀行存款”，雙擊選中的“銀行存款”或者單擊“修改”按鈕，系統彈出“會計科目—修改”對話框，按表1.12所給會計科目資料，選擇外幣核算“所有幣別”，期末調匯欄前面打“√”，出日記賬欄前面打“√”，如圖1.39所示，依次單擊“保存”、“退出”按鈕，返回“會計科目”窗口。

（2）增加明細科目“中國銀行”。在“會計科目”窗口，單擊“新增”按鈕，系統彈出“會計科目—新增”對話框，按表1.12所給會計科目資料，輸入科目代碼“1002.02”、科目名稱“中國銀行”，選擇外幣核算“美元”，期末調匯欄前面打“√”，如圖1.40所示，依次單擊“保存”、“退出”按鈕，返回“會計科目”窗口。

（3）設置科目“甲材料”數量金額輔助核算。在“會計科目”窗口，單擊“新增”按鈕，系統彈出“會計科目—新增”對話框，按表1.12所給會計科目資料，輸入科目代碼“1403. 01”、科目名稱“甲材料”，數量金額輔助核算欄前面打“√”，計量單位組設置為“重量組”，缺省單位為“公斤”，如圖1.41所示，依次單擊“保存”、“退出”按鈕，返回“會計科目”窗口。

（4）設置科目“通訊費”核算項目類別。在“會計科目”窗口，單擊“新增”按鈕，系統彈出“會計科目—新增”對話框，按表1.12所給會計科目資料，輸入科目代碼“6602.03”、科目名稱“通訊費”，如圖1.42所示，再選擇“核算項目”選項卡，單擊“增加核算項目類別”按鈕，選擇“002部門”，再單擊“確定”按鈕，如圖1.43所示，再次單擊“增加核算項目類別”按鈕，選擇“003職員”，再單擊“確定”按鈕，依次單擊“保存”、“退出”按鈕，返回“會計科目”窗口。

表1.12中其他會計科目相關屬性設置均可按以上方法進行操作。

1.2.10 設置財務參數、出納參數和業務基礎參數

案例資料：

1．憑證過賬前必須審核。

2．不允許修改或刪除業務系統憑證。

3．銀行存款科目必須輸入結算信息。

4．本年利潤科目：4103。

5．利潤分配科目：4104。

6．數量小數位：2；單價小數位：2。

7．出納管理系統啟用會計年度：2014，啟用會計期間：1。

8．業務系統啟用會計年度：2014，啟用會計期間：1。

【關鍵操作路徑】

（1）在金蝶KIS專業版主界面中，主功能項欄目中選擇“基礎設置”，子功能欄目中選擇“系統參數”，打開“系統參數”對話框，選擇“財務參數”選項卡，按所給案例資料要求進行財務參數設置，如圖1.44所示，單擊“確定”按鈕。

（2）在“系統參數”對話框，選擇“出納參數”選項卡，按所給案例資料要求進行出納參數設置，如圖1.45所示，單擊“確定”按鈕，系統會出現確認啟用出納系統的提示對話框，選擇“是”，系統會出現重新登陸提示對話框，單擊“確定”，會再次出現“系統登陸”對話框，需重新登陸金蝶KIS專業版主界面。

（3）在“系統參數”對話框，選擇“業務基礎參數”選項卡，按所給案例資料要求進行業務基礎參數設置，如圖1.46所示，單擊“確定”按鈕。

1.2.11 賬套恢復與備份

案例資料：

1．賬套備份。

備份路徑：D:\我的文檔\金蝶KIS實訓教程\基礎設置\

備份賬套文件名：大華公司（備份成功后有一組文件???. dbb和???. bak）

【關鍵操作路徑】

（1）選擇“開始”→“程序”→“金蝶KIS專業版”→“工具”→“賬套管理”，以用戶Ad-min身份登陸賬套管理，單擊“確定”按鈕，進入“賬套管理”窗口。

（2）在賬套列表中選擇“大華公司”賬套，單擊“備份”按鈕，系統彈出“賬套備份”對話框，選擇備份路徑，如圖1.47所示，單擊“確定”按鈕。

（3）在“賬套備份”對話框上，會彈出金蝶提示“備份成功，生成了兩個文件”，如圖1.48所示。

2．賬套的恢復是備份的逆過程。

選擇備份文件：D:\我的文檔\金蝶KIS實訓教程\基礎設置\???. dbb

恢復到文件路徑：默認路徑

【關鍵操作路徑】

（1）選擇“開始”→“程序”→“金蝶KIS專業版”→“工具”→“賬套管理”，以用戶Ad-min身份登陸賬套管理，單擊“確定”按鈕，進入“賬套管理”窗口。

（2）在“賬套管理”窗口，單擊“恢復”按鈕，系統彈出“恢復賬套”對話框，選擇備份文件，如圖1.49所示，單擊“確定”按鈕。

（3）在“賬套管理”窗口上，會彈出金蝶提示“恢復賬套成功！”，如圖1.50所示。