3.3 混頻多因子模型高階矩投資組合優(yōu)化
- 基于混頻數(shù)據(jù)的金融高階矩建模及其應(yīng)用研究
- 楊冬
- 1374字
- 2024-07-15 17:55:09
上QQ閱讀APP看后續(xù)精彩內(nèi)容
登錄訂閱本章 >
推薦閱讀
- 中國投資年鑒（2012）
- 區(qū)塊鏈與實體產(chǎn)業(yè)：重新定義數(shù)字經(jīng)濟
- 中國金融行業(yè)用戶體驗及NPS白皮書（2016）
- 中國走出去觀察：“一帶一路”跨境投資實務(wù)
- 商業(yè)模式之眾籌為王
- 中國REITs市場建設(shè)
- 最優(yōu)資產(chǎn)配置理論研究：模型及其比較
- 網(wǎng)絡(luò)金融
- 致廣大而盡精微：普惠金融中國實踐案例
- 取別人的經(jīng) 理自己的財
- 全球投資并購：案例與實務(wù)
- 創(chuàng)業(yè)股權(quán)融資地圖：安全引入投資人
- 交易大師：股市投資完整解決方案
- 金融大崩潰：貪婪時代的終結(jié)
- 信用掛鉤產(chǎn)品設(shè)計與應(yīng)用：案例分析