- 操盤手實戰法則
- 高弈峰著
- 1889字
- 2019-01-09 13:36:35
第四節 預測與交易系統的關系
一、投資者所處的三種狀態
大多數投資者在投資時處于以下三種狀態。
(1)有交易系統,但沒有預測系統。
(2)有預測系統而沒有交易系統。
(3)有交易系統而不堅持。
二、預測系統
所謂預測,是指我們利用技術面和基本面的方法綜合分析估計未來股價會怎樣運行,它只是可能的走勢,而不是實際的走勢。
“股市走勢是無法預測的?!边@種說法是不對的。股市既然有規律,那就是可以預測的,所謂“大勢有序,小勢隨機”。你既然沒有發現股市的規律,當然也就無從預測,但這并不等于股市就沒有規律,就無法預測。
三、交易系統
該系統是在技術面和基本面分析預測的基礎上,按自己設定的交易系統發出的買賣信號,進行實戰操作的方法和技巧。
四、二者之間的關系
(1)預測是實戰的基礎,沒有預測交易系統發出的買賣信號不一定可靠,而且也不知道能做多大的空間。
例如,日線發出買入信號,但根本就沒有預測該波行情的性質是中期行情,還是大多頭行情,那么也就不知道是否符合自己的理念。

圖1-6
(2)預測的結果與股價走勢的結果不一定相同,何時買入,何時賣出,是交易系統所要完成的,沒有交易系統就不知道何時操作,預測結果是否正確,要用交易系統發出的信號進行驗證。兩者統一時才是正確的。
(3)二者相輔相成,缺一不可。實戰中,要在預測的基礎上以交易系統發出的信號為標準。即操作以預測為基礎,預測決定使用什么樣的交易系統進行操作,交易系統就是工具,預測就是判定行情的性質。

圖1-7
(4)實戰中,完成單向操作的買入時,必須有預測和交易系統兩者綜合統一才能完成。單向操作實施后的下一個反向操作要以交易系統為依據,而不能以預測結果為依據。
(5)預測是內在因素與外在因素的綜合方法,而交易系統注重內在因素。
預測時,內在因素是根據過去的技術面預測未來,而交易系統的內在因素是根據當時技術因素的條件來決定是否進行操作。
例如,預測買入圖形和賣出圖形是否形成,形成后要以交易系統根據當時的情況重新預計未來的走勢,從而決定是否買賣,即要根據市場或個股實時變化來修正預測的結果。
預測使用的因素是靜止的,是根據目前所發生的情況來進行預測的,而交易系統的因素是動態的,是根據當時的因素變化而確定的。
也就是說,預測是靜止的,而交易系統是動態的,預測是為了操作,而操作又要修正預測的結果。
(6)預測系統中包括交易系統,交易系統中又要使用預測系統。
預測肯定是使用交易系統的方法進行,而交易系統發展到某一階段又要預測下一步的走勢,但交易系統發展中預測是對原預測結果的修正,而不是照搬過去的預測結果。
(7)從方法論上看,做股票的方法有預測的方法和實戰的方法,但兩種方法在應用時一定要分開,預測的方法主要研究的是未來是什么,實戰的方法主要研究現在是什么。
(8)預測的方法以預測區域為主,是根據大盤、熱點、個股基本面、技術面綜合分析的結果,屬于宏觀性質的。實戰的方法以點位為主,主要是根據技術面、心理面等分析的結果,屬微觀性質的。
(9)預測的區域在哪里形成轉折,要用實戰的方法進行檢驗,實戰的方法可以告訴我們轉折的位置,而預測的區域可以告訴我們實戰方法的拐點屬于什么性質,只有預測的結果與實戰的結果統一時,預測的結果才能用于實戰。
(10)要注意以下幾個關系。
① 預測的區域安全,實戰的買點出現,中線做多。
② 預測的區域不安全,實戰的買點沒出現,中線做空。
③ 預測的區域不安全,實戰的買點出現,短線做多。
④ 預測的區域安全,實戰的賣點出現,短線做空。
總之,預測的結果不能作為操作的標準,而實戰時也不能按預測的結果進行下單,要根據交易系統發出的信號進一步進行預測與修正原預測的結果,并果斷實施操作。
只有交易系統發出信號而沒有綜合預測,也不能盲目進行操作,要綜合二者的結果進行操作。
實戰中,下單一定要以交易系統發出的信號為主,不能按照預測的結果進行下單。
小故事大道理
一只狼出去找食物,找了半天都沒有收獲。偶然經過一戶人家,聽見房中孩子哭鬧,接著傳來一位老太婆的聲音:“別哭啦,再不聽話,就把你扔出去喂狼吃?!崩且宦牬搜?,心中大喜,便蹲在不遠的地方等起來。太陽落山了,也沒見老太婆把孩子扔出來。晚上,狼已經等得不耐煩了,轉到房前想伺機而入,卻又聽老太婆說:“快睡吧,別怕,狼來了,咱們就把它殺死煮了吃?!崩锹犃?,嚇得一溜煙跑回老窩。同伴問它收獲如何,它說:“別提了,老太婆說話不算數,害得我餓了一天,不過幸好后來我跑得快?!?/p>
記住:別人信口開河,你就信以為真,全然不知許多時候人家只是在拿你說事而已。不要讓別人的話改變了你正常的判斷和操作。別人的預測一定要用自己的交易系統進行驗證,不要聽信別人的預測。